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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 930.00 | 83 714.00 | 6 216.00 | 89 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 909.00 | 54 747.00 | 5 163.00 | 59 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 866.00 | 143 136.00 | 202 730.00 | 345 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 023.00 | 16 326.00 | 26 698.00 | 43 023.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 626.00 | 16 326.00 | 662 301.00 | 678 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 492.00 | 159 461.00 | 865 031.00 | 1 024 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 023.00 | 358.00 | | 126 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 530.00 | 275 665.00 | | 335 530.00 |
DL TOTAL (I) | 681 553.00 | 496 023.00 | | 681 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | 533 968.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 24 414.00 | | 33 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 807.00 | 155 830.00 | | 96 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 477.00 | 714 211.00 | | 183 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 031.00 | 1 210 234.00 | | 865 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 666.00 | | 1 819.00 | 355 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 345 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 195 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 314.00 | 149 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 334.00 | | 1 819.00 | 158 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 341.00 | 7 414.00 | 11 619.00 | 147 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 1 305.00 | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 361.00 | 7 414.00 | 10 314.00 | 141 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 207.00 | 4 119.00 | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 207.00 | 4 119.00 | | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207.00 | 4 119.00 | | 12 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 36 314.00 | 19 771.00 | 56 085.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 5 340.00 | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | 14 578.00 | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 74 185.00 | 71 526.00 | | 74 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 478.00 | 60 341.00 | | 61 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 539.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 6 879.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 752.00 | 283 002.00 | | 272 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 902.00 | 97 973.00 | | 92 902.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 726.00 | 146 445.00 | | 152 726.00 |