| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 308.00 | 17 128 647.00 | 13 361 662.00 | 30 490 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136 161.00 | | 1 136 161.00 | 1 136 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 10 128.00 | 8 949.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633 145.00 | 10 387 707.00 | 12 245 438.00 | 22 633 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 549 453.00 | 27 526 481.00 | 27 022 971.00 | 54 549 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 930.00 | | 212 930.00 | 212 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728 112.00 | | 17 728 112.00 | 17 728 112.00 |
BZ Autres créances | 50 798 432.00 | | 50 798 432.00 | 50 798 432.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426 096.00 | | 2 426 096.00 | 2 426 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 166 422.00 | | 71 166 422.00 | 71 166 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 715 875.00 | 27 526 481.00 | 98 189 393.00 | 125 715 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 803.00 | 334 724.00 | | 567 803.00 |
DH Report à nouveau | 5 181 686.00 | 4 539 509.00 | | 5 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855 935.00 | 4 661 586.00 | | 7 855 935.00 |
DL TOTAL (I) | 33 605 425.00 | 29 535 819.00 | | 33 605 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 394 314.00 | 1 643 076.00 | | 1 394 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351 548.00 | 4 183 410.00 | | 2 351 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745 862.00 | 5 826 486.00 | | 3 745 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 207.00 | 189 797.00 | | 1 115 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354 573.00 | 9 140 910.00 | | 16 354 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823 060.00 | 33 609 119.00 | | 37 823 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 027.00 | 3 333 722.00 | | 1 965 027.00 |
EA Autres dettes | 3 573 829.00 | 18 383.00 | | 3 573 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464.00 | 8 475.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 838 107.00 | 46 300 406.00 | | 60 838 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 189 393.00 | 81 662 711.00 | | 98 189 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 622 762.00 | 16 441 152.00 | 146 063 915.00 | 129 622 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 622 762.00 | 16 441 152.00 | 146 063 915.00 | 129 622 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 514 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 148 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 596 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 461 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 136 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 377 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 296.00 | 62 020.00 | | 48 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 337.00 | | | 728 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 633.00 | 62 020.00 | | 776 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 633.00 | 1 044 413.00 | | -776 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 352.00 | 387 058.00 | | 802 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 690.00 | 138 775.00 | | 813 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 610 883.00 | 139 850 391.00 | | 148 610 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 754 947.00 | 135 188 805.00 | | 140 754 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855 935.00 | 4 661 586.00 | | 7 855 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 864 065.00 | | 12 726 540.00 | 47 864 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041 153.00 | 54 549 453.00 | | 6 041 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 377.00 | 31 626 469.00 | | 127 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 761.00 | 22 922 983.00 | | 5 862 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 888 606.00 | | 2 865 240.00 | 28 888 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973 840.00 | | 9 811 905.00 | 18 973 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 49 395.00 | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 287 779.00 | 4 921 334.00 | 5 261 800.00 | 27 287 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537 567.00 | 2 718 457.00 | 127 377.00 | 14 537 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289 206.00 | 2 202 877.00 | 5 134 424.00 | 13 289 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 460 646.00 | 799 667.00 | 1 741 564.00 | 1 460 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 826 486.00 | 936 846.00 | 3 017 470.00 | 5 826 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826 486.00 | 936 846.00 | 3 017 470.00 | 5 826 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 846.00 | 3 017 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354 573.00 | 16 354 573.00 | | 16 354 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124 084.00 | 11 124 084.00 | | 11 124 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555 979.00 | 8 555 979.00 | | 8 555 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 027.00 | 1 965 027.00 | | 1 965 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 829.00 | 3 573 829.00 | | 3 573 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 17 728 112.00 | 17 728 112.00 | | 17 728 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VB T. V. A. | 2 617 962.00 | 2 617 962.00 | | 2 617 962.00 |
VC Groupe et associés | 46 117 506.00 | 46 117 506.00 | | 46 117 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 | | 1 115 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 381.00 | 470 381.00 | | 470 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 669.00 | 2 027 669.00 | | 2 027 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 096.00 | 2 426 096.00 | | 2 426 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 952 639.00 | 70 952 639.00 | | 70 952 639.00 |
VW T.V.A. | 17 672 616.00 | 17 672 616.00 | | 17 672 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 838 107.00 | 60 838 107.00 | | 60 838 107.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |