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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 417.00 | 19 618 451.00 | 5 281 966.00 | 24 900 417.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 904 177.00 | 19 618 451.00 | 5 285 726.00 | 24 904 177.00 |
CU Autres participations | 24 900 417.00 | 19 618 451.00 | 5 281 966.00 | 24 900 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
DG Autres réserves | 1 502 070.00 | 1 502 070.00 | | 1 502 070.00 |
DH Report à nouveau | -18 446 429.00 | -18 492 612.00 | | -18 446 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | 46 183.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | -12 375 977.00 | -12 365 301.00 | | -12 375 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655 154.00 | 17 650 141.00 | | 17 655 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 373.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 661 704.00 | 17 656 514.00 | | 17 661 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 726.00 | 5 291 212.00 | | 5 285 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 327.00 | 54 874.00 | | 87 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 003.00 | 8 691.00 | | 98 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | 46 183.00 | | -10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900 417.00 | | | 24 900 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 900 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900 417.00 | | | 24 900 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 705 778.00 | 87 327.00 | 19 618 451.00 | 19 705 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 705 778.00 | 87 327.00 | 19 618 451.00 | 19 705 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 17 655 154.00 | 17 655 154.00 | | 17 655 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 661 704.00 | 17 661 704.00 | | 17 661 704.00 |