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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 309.00 | 280 414.00 | 67 894.00 | 348 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 7 779.00 | 458.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 328.00 | 294 825.00 | 126 502.00 | 421 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 174.00 | 25 146.00 | 20 028.00 | 45 174.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 446.00 | 25 146.00 | 199 300.00 | 224 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 774.00 | 319 971.00 | 325 802.00 | 645 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 1 996.00 | 1 255.00 | | 1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 758.00 | 140 741.00 | | 160 758.00 |
DL TOTAL (I) | 263 405.00 | 242 647.00 | | 263 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 18 681.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 20 503.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170.00 | 20 118.00 | | 16 170.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 10 929.00 | | 11 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 054.00 | 16 774.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 397.00 | 87 005.00 | | 62 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 802.00 | 329 651.00 | | 325 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
FG Production vendue services | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 636.00 | | 485 636.00 | 485 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 961.00 | 54 732.00 | | 57 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 352.00 | 475 228.00 | | 497 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 594.00 | 334 487.00 | | 336 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 758.00 | 140 741.00 | | 160 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 272.00 | | 18 275.00 | 427 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 219.00 | 421 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 219.00 | 356 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 491.00 | | 18 275.00 | 362 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 339.00 | 22 705.00 | 24 219.00 | 296 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 708.00 | 22 705.00 | 24 219.00 | 289 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 322.00 | 5 611.00 | 10 788.00 | 30 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 322.00 | 5 611.00 | 10 788.00 | 30 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 322.00 | 5 611.00 | 10 788.00 | 30 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 818.00 | 25 493.00 | 38 325.00 | 63 818.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |