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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 15 505.00 | 818.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 15 146.00 | 4 060.00 | 19 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 621.00 | 30 651.00 | 8 970.00 | 39 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 964.00 | | 462 964.00 | 462 964.00 |
BZ Autres créances | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CF Disponibilités | 519 094.00 | | 519 094.00 | 519 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 744.00 | | 1 023 744.00 | 1 023 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 365.00 | 30 651.00 | 1 032 714.00 | 1 063 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 774.00 | 321 906.00 | | 277 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 760.00 | -44 133.00 | | 201 760.00 |
DL TOTAL (I) | 501 534.00 | 299 774.00 | | 501 534.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | 2 565.00 | | 100 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 141.00 | 144 848.00 | | 318 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 45 135.00 | | 101 722.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 271.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 680.00 | 193 845.00 | | 522 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 714.00 | 493 618.00 | | 1 032 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 680.00 | 193 845.00 | | 522 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 164.00 | | 1 907 164.00 | 1 907 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 164.00 | | 1 907 164.00 | 1 907 164.00 |
FM Production stockée | | | -7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 907.00 | 2 850.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | 2 850.00 | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 275.00 | 1 142 685.00 | | 1 921 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 515.00 | 1 186 818.00 | | 1 719 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 760.00 | -44 133.00 | | 201 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 502.00 | | 8 497.00 | 52 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 39 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 378.00 | 35 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | | 7 497.00 | 49 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 1 000.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 331.00 | 5 882.00 | 15 562.00 | 40 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 5 882.00 | 15 562.00 | 40 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 462 964.00 | 462 964.00 | | 462 964.00 |
VB T. V. A. | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VI Groupe et associés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 657.00 | 504 565.00 | 4 092.00 | 508 657.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 680.00 | 522 680.00 | | 522 680.00 |