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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 652.00 | 22 686.00 | 102 966.00 | 125 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 807.00 | 23 841.00 | 102 966.00 | 126 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 388 095.00 | | 388 095.00 | 388 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 651.00 | | 574 651.00 | 574 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 458.00 | 23 841.00 | 677 617.00 | 701 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 079.00 | 109 261.00 | | 81 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 600.00 | -28 182.00 | | 80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 271 679.00 | 191 079.00 | | 271 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 58 935.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 984.00 | 26 915.00 | | 37 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 588.00 | 236 308.00 | | 283 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | 64 241.00 | | 58 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 938.00 | 386 399.00 | | 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 617.00 | 577 478.00 | | 677 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 799.00 | | 597.00 | 128 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 126 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 125 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | | 597.00 | 127 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | 11 000.00 | 2 590.00 | 15 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 11 000.00 | 2 590.00 | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
UX Autres créances clients | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 938.00 | 405 938.00 | | 405 938.00 |