| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 536.00 | 430 578.00 | 25 958.00 | 456 536.00 |
AN Terrains | 176 173.00 | | 176 173.00 | 176 173.00 |
AP Constructions | 10 181 157.00 | 5 711 597.00 | 4 469 559.00 | 10 181 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362 638.00 | 48 036 855.00 | 13 325 783.00 | 61 362 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 883.00 | 1 002 484.00 | 121 399.00 | 1 123 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830 213.00 | | 2 830 213.00 | 2 830 213.00 |
AX Avances et acomptes | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 747 422.00 | 55 181 515.00 | 21 565 907.00 | 76 747 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 048.00 | 5 673.00 | 1 866 376.00 | 1 872 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 748 189.00 | 1 107 547.00 | 14 640 641.00 | 15 748 189.00 |
BT Marchandises | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490 909.00 | | 15 490 909.00 | 15 490 909.00 |
BZ Autres créances | 6 401 146.00 | | 6 401 146.00 | 6 401 146.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 996 661.00 | 1 113 220.00 | 38 883 441.00 | 39 996 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 744 083.00 | 56 294 735.00 | 60 449 348.00 | 116 744 083.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 788 816.00 | 15 421 921.00 | | 12 788 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 730.00 | -2 633 104.00 | | 479 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 934.00 | 445 542.00 | | 398 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 601.00 | 1 371 544.00 | | 1 066 601.00 |
DL TOTAL (I) | 19 766 581.00 | 19 638 402.00 | | 19 766 581.00 |
DP Provisions pour risques | 447 343.00 | | | 447 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 534.00 | 698 879.00 | | 1 181 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628 877.00 | 698 879.00 | | 1 628 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 057 127.00 | 25 024 945.00 | | 24 057 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 986.00 | 331 317.00 | | 283 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 285.00 | 8 839 143.00 | | 9 670 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 847.00 | 1 821 649.00 | | 2 380 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 528.00 | 1 048 051.00 | | 178 528.00 |
EA Autres dettes | 2 480 161.00 | 389 574.00 | | 2 480 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 053 891.00 | 37 457 636.00 | | 39 053 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 449 348.00 | 57 794 918.00 | | 60 449 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 926.00 | 69 503.00 | 1 112 429.00 | 1 042 926.00 |
FD Production vendue biens | 19 304 136.00 | 54 272 564.00 | 73 576 700.00 | 19 304 136.00 |
FG Production vendue services | 10 801.00 | 33 783.00 | 44 584.00 | 10 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 357 863.00 | 54 375 851.00 | 74 733 713.00 | 20 357 863.00 |
FM Production stockée | | | -601 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 377 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 080 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 855 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930 298.00 | |
GE Autres charges | | | -89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 100 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 457.00 | 152 515.00 | | 123 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 944.00 | 481 421.00 | | 304 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 400.00 | 725 026.00 | | 428 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 12 641.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 361 557.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 173.00 | 363 469.00 | | 428 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 500.00 | 109 605.00 | | 147 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 063 344.00 | 67 324 615.00 | | 77 063 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 583 614.00 | 69 957 719.00 | | 76 583 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 730.00 | -2 633 104.00 | | 479 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 637 406.00 | | 3 191 497.00 | 74 637 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 423.00 | 35 058.00 | 76 747 422.00 | 1 046 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 423.00 | 35 058.00 | 75 740 386.00 | 1 046 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 842.00 | | 2 694.00 | 453 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 729 564.00 | | 3 092 303.00 | 73 729 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 000.00 | | 96 500.00 | 454 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 756 837.00 | | | 756 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 252 860.00 | 5 963 486.00 | 34 830.00 | 49 252 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 981.00 | 58 597.00 | | 371 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880 878.00 | 5 904 889.00 | 34 830.00 | 48 880 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 544.00 | | 304 944.00 | 1 371 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 879.00 | 930 298.00 | 300.00 | 698 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 364 410.00 | 1 113 220.00 | 1 364 410.00 | 1 364 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 530.00 | 1 113 220.00 | 1 365 530.00 | 1 365 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435 954.00 | 2 043 518.00 | 1 670 774.00 | 3 435 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043 518.00 | 1 365 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 986.00 | 47 331.00 | 189 324.00 | 283 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 285.00 | 9 670 285.00 | | 9 670 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 346.00 | 1 278 346.00 | | 1 278 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 485.00 | 786 485.00 | | 786 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 161.00 | 480 161.00 | | 480 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 490 909.00 | 15 490 909.00 | | 15 490 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 911.00 | 1 000.00 | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 035 985.00 | 1 035 985.00 | | 1 035 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 531.00 | 5 050 531.00 | | 5 050 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699 978.00 | 7 699 978.00 | | 7 699 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 357 149.00 | 6 971 427.00 | 9 385 721.00 | 16 357 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018 757.00 | | | 7 018 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 574.00 | | 260 574.00 | 260 574.00 |
VP Divers | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 441.00 | 365 003.00 | 437.00 | 365 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 797 495.00 | 21 995 484.00 | 802 011.00 | 22 797 495.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 053 891.00 | 29 431 515.00 | 9 575 045.00 | 39 053 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |