| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 226 588.00 | 1 371 460.00 | 9 855 127.00 | 11 226 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 466 767.00 | 1 569 320.00 | 9 897 447.00 | 11 466 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 258.00 | | 1 349 258.00 | 1 349 258.00 |
BZ Autres créances | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CF Disponibilités | 1 278 216.00 | | 1 278 216.00 | 1 278 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 863.00 | | 2 827 863.00 | 2 827 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 630.00 | 1 569 320.00 | 12 725 310.00 | 14 294 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 137 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 834.00 | 136 338.00 | | 121 834.00 |
DL TOTAL (I) | 130 634.00 | 282 954.00 | | 130 634.00 |
DP Provisions pour risques | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 005.00 | 2 750 504.00 | | 358 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 091.00 | 1 943 626.00 | | 1 493 091.00 |
EA Autres dettes | 1 263 856.00 | 13 677 205.00 | | 1 263 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466 866.00 | | | 9 466 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 581 817.00 | 18 371 335.00 | | 12 581 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 725 310.00 | 18 654 289.00 | | 12 725 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 226 810.00 | | 13 226 810.00 | 13 226 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 226 810.00 | | 13 226 810.00 | 13 226 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 148.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 67 101.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 67 101.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -67 101.00 | | -1 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 327.00 | 32 133.00 | | 45 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 022.00 | 31 942.00 | | 45 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 235 775.00 | 10 335 842.00 | | 13 235 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 941.00 | 10 199 504.00 | | 13 113 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 834.00 | 136 338.00 | | 121 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 140 271.00 | | 369 204.00 | 11 140 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 708.00 | 42 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 708.00 | 11 466 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 899 703.00 | | 326 885.00 | 10 899 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 708.00 | | 42 320.00 | 42 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 172.00 | 1 062 148.00 | | 507 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 312.00 | 1 062 148.00 | | 309 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 005.00 | 358 005.00 | | 358 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 507.00 | 775 507.00 | | 775 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 075.00 | 538 075.00 | | 538 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466 866.00 | 9 466 866.00 | | 9 466 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 258.00 | 1 349 258.00 | | 1 349 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 625.00 | 1 225 625.00 | | 1 225 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 804.00 | 1 543 484.00 | 42 320.00 | 1 585 804.00 |
VW T.V.A. | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 817.00 | 12 581 817.00 | | 12 581 817.00 |