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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 395.00 | 684 855.00 | 44 541.00 | 729 395.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 499 913.00 | 115 637.00 | 6 384 276.00 | 6 499 913.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 446 172.00 | 1 003 556.00 | 6 442 617.00 | 7 446 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153 387.00 | | 13 153 387.00 | 13 153 387.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 47 957 896.00 | | 47 957 896.00 | 47 957 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 162 799.00 | | 61 162 799.00 | 61 162 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 608 971.00 | 1 003 556.00 | 67 605 415.00 | 68 608 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 490.00 | 5 015 490.00 | | 5 015 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 549.00 | 501 549.00 | | 501 549.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 742 243.00 | 738 953.00 | | 742 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515 893.00 | 23 525 938.00 | | 40 515 893.00 |
DL TOTAL (I) | 46 775 188.00 | 29 781 942.00 | | 46 775 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 051.00 | 68 631.00 | | 325 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 051.00 | 68 631.00 | | 325 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 751.00 | 3 897 398.00 | | 5 818 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726 216.00 | 4 324 082.00 | | 13 726 216.00 |
EA Autres dettes | 960 211.00 | 394 874.00 | | 960 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 505 177.00 | 8 616 734.00 | | 20 505 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 605 415.00 | 38 467 307.00 | | 67 605 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800 506.00 | 73 722 821.00 | 87 523 327.00 | 13 800 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800 506.00 | 73 722 821.00 | 87 523 327.00 | 13 800 506.00 |
FQ Autres produits | | | 5 147 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 670 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 171 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 525 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 145 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 979 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 587.00 | 97 653.00 | | 92 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 370 942.00 | 9 544 966.00 | | 15 370 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 736 592.00 | 55 521 620.00 | | 92 736 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 220 699.00 | 31 995 682.00 | | 52 220 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515 893.00 | 23 525 938.00 | | 40 515 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 442.00 | | 198 000.00 | 7 251 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 6 513 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 7 446 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 395.00 | | 198 000.00 | 729 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516 983.00 | | | 6 516 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 717.00 | 46 201.00 | | 643 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 653.00 | 46 201.00 | | 638 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 935.00 | 38 703.00 | | 76 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 631.00 | 256 420.00 | | 68 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 935.00 | 38 703.00 | | 76 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 566.00 | 295 123.00 | | 145 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 751.00 | 5 818 751.00 | | 5 818 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066 146.00 | 4 066 146.00 | | 4 066 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 435.00 | 1 463 435.00 | | 1 463 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288 795.00 | 6 288 795.00 | | 6 288 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 211.00 | 960 211.00 | | 960 211.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 153 387.00 | 13 153 387.00 | | 13 153 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991 567.00 | 991 567.00 | | 991 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167 187.00 | 13 167 187.00 | | 13 167 187.00 |
VW T.V.A. | 916 272.00 | 916 272.00 | | 916 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 177.00 | 20 505 177.00 | | 20 505 177.00 |