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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 264.00 | 685.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897.00 | 11 213.00 | 685.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 427 136.00 | | 427 136.00 | 427 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 325.00 | 39 926.00 | 469 398.00 | 509 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 222.00 | 51 139.00 | 470 083.00 | 521 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 533.00 | 378 175.00 | | 333 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 5 358.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 383 331.00 | 392 333.00 | | 383 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 085.00 | 68 458.00 | | 58 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 2 317.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 383.00 | 14 154.00 | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 752.00 | 84 929.00 | | 86 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 083.00 | 477 262.00 | | 470 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 234 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 945.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 358.00 | 991 802.00 | | 1 303 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 360.00 | 986 444.00 | | 1 262 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 998.00 | 5 358.00 | | 40 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 125.00 | | 833.00 | 12 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 10 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 833.00 | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 563.00 | 1 060.00 | 11 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 563.00 | 1 060.00 | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
UX Autres créances clients | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |