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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 296.00 | 23 056.00 | 5 639 241.00 | 5 662 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 026.00 | | 251 026.00 | 251 026.00 |
BZ Autres créances | 8 967 652.00 | | 8 967 652.00 | 8 967 652.00 |
CF Disponibilités | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 503.00 | | 9 337 503.00 | 9 337 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 999 799.00 | 23 056.00 | 14 976 744.00 | 14 999 799.00 |
CU Autres participations | 5 638 214.00 | | 5 638 214.00 | 5 638 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 570 944.00 | 4 570 944.00 | | 4 570 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 094.00 | 457 094.00 | | 457 094.00 |
DG Autres réserves | 8 237 597.00 | 7 858 789.00 | | 8 237 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 711.00 | 378 808.00 | | 356 711.00 |
DL TOTAL (I) | 13 737 814.00 | 13 381 103.00 | | 13 737 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 000.00 | 395 828.00 | | 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 13 537.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | 121 934.00 | | 142 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 500.00 | 1 168 500.00 | | 717 500.00 |
EA Autres dettes | 36 684.00 | 47 085.00 | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 930.00 | 1 746 884.00 | | 1 238 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 744.00 | 15 127 987.00 | | 14 976 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 688.00 | | 208 688.00 | 208 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 688.00 | | 208 688.00 | 208 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 280 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453 711.00 | | | 3 453 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 711.00 | | | 3 453 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 501.00 | 97.00 | | 3 382 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382 501.00 | 97.00 | | 3 382 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 210.00 | -97.00 | | 71 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 920.00 | -200 301.00 | | -98 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 406.00 | 607 636.00 | | 4 314 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 695.00 | 228 828.00 | | 3 957 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 711.00 | 378 808.00 | | 356 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 797.00 | | 720 575.00 | 9 044 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 103 076.00 | 5 639 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103 076.00 | 5 662 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021 741.00 | | 720 575.00 | 9 021 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 025.00 | 251 025.00 | | 251 025.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 8 937 734.00 | 8 937 734.00 | | 8 937 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 999.00 | 64 839.00 | 268 160.00 | 332 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 866.00 | 9 220 866.00 | | 9 220 866.00 |
VW T.V.A. | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 930.00 | 970 770.00 | 268 160.00 | 1 238 930.00 |