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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 12 662.00 | 11 032.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 850 655.00 | 5 257 351.00 | 2 593 304.00 | 7 850 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 818.00 | 6 558 322.00 | 2 608 496.00 | 9 166 818.00 |
BN En cours de production de biens | 521 047.00 | 177 826.00 | 343 220.00 | 521 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | 11 589.00 | 7 212.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 413.00 | 189 415.00 | 376 997.00 | 566 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 231.00 | 6 747 738.00 | 2 985 493.00 | 9 733 231.00 |
CU Autres participations | 1 284 975.00 | 1 280 816.00 | 4 158.00 | 1 284 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 1 420 051.00 | 1 420 051.00 | | 1 420 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 153.00 | 2 001 692.00 | | 1 441 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 421.00 | -560 539.00 | | -658 421.00 |
DK Provisions réglementées | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 242.00 | 3 041 663.00 | | 2 383 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 818.00 | 526 562.00 | | 526 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 56 127.00 | | 42 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 595.00 | 39 773.00 | | 26 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 251.00 | 628 462.00 | | 602 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 493.00 | 3 670 127.00 | | 2 985 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 604.00 | | 113 605.00 | 113 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 373.00 | 937 645.00 | | 388 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 792.00 | 1 498 183.00 | | 1 046 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 421.00 | -560 539.00 | | -658 421.00 |