| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 146.00 | 402 322.00 | 15 824.00 | 418 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 987.00 | 386 015.00 | 17 972.00 | 403 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BF Prêts | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 265.00 | 829 497.00 | 628 768.00 | 1 458 265.00 |
BP En cours de production de services | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 139.00 | 435 924.00 | 4 015 214.00 | 4 451 139.00 |
BZ Autres créances | 749 060.00 | | 749 060.00 | 749 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 1 690 728.00 | | 1 690 728.00 | 1 690 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 915.00 | 435 924.00 | 6 799 991.00 | 7 235 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 180.00 | 1 265 421.00 | 7 428 758.00 | 8 694 180.00 |
CU Autres participations | 334 715.00 | | 334 715.00 | 334 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 450.00 | 305 450.00 | | 305 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 824.00 | 1 417 956.00 | | -1 904 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 878.00 | -3 322 780.00 | | 300 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 935.00 | -1 433 812.00 | | -1 132 935.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 100 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | 3 016.00 | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 390.00 | 923 383.00 | | 401 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 455.00 | 1 250 245.00 | | 2 302 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 008.00 | 1 636 423.00 | | 1 688 008.00 |
EA Autres dettes | 261 584.00 | 96 394.00 | | 261 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 876 212.00 | 3 045 628.00 | | 3 876 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 693.00 | 6 955 089.00 | | 8 548 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 758.00 | 5 621 276.00 | | 7 428 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 842 159.00 | 1 500 578.00 | 10 342 737.00 | 8 842 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 159.00 | 1 500 578.00 | 10 342 737.00 | 8 842 159.00 |
FM Production stockée | | | -468 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | 60.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 849.00 | 60.00 | | 106 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 110.00 | 9 948.00 | | 107 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 163.00 | 977 629.00 | | 132 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 309.00 | 106 870.00 | | 120 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 583.00 | 1 094 447.00 | | 359 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 733.00 | -1 094 387.00 | | -252 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 195.00 | -78 820.00 | | -193 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 855.00 | 4 945 464.00 | | 10 221 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 977.00 | 8 268 244.00 | | 9 920 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 878.00 | -3 322 780.00 | | 300 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 646.00 | | 41 456.00 | 1 971 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | 500.00 | 594 972.00 | 13 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 334.00 | 500.00 | 1 458 265.00 | 554 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 879.00 | | 403 987.00 | 540 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 579.00 | | 6 567.00 | 411 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 050.00 | | 25 820.00 | 919 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 858.00 | | 9 069.00 | 599 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 391.00 | 189 985.00 | 540 879.00 | 1 180 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 563.00 | 18 759.00 | | 383 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 668.00 | 171 226.00 | 540 879.00 | 755 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 13 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 463 632.00 | | 27 708.00 | 463 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 132.00 | | 28 208.00 | 464 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 132.00 | 13 000.00 | 128 208.00 | 564 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 455.00 | 2 302 455.00 | | 2 302 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 573.00 | 257 573.00 | | 257 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 700.00 | 614 700.00 | | 614 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 584.00 | 261 584.00 | | 261 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 876 212.00 | 3 876 212.00 | | 3 876 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
UP Prêts | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 119.00 | 3 957 119.00 | | 3 957 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 019.00 | 494 019.00 | | 494 019.00 |
VB T. V. A. | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 401 390.00 | 401 390.00 | | 401 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 178.00 | 343 178.00 | | 343 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 405.00 | 5 372 148.00 | 260 257.00 | 5 632 405.00 |
VW T.V.A. | 764 822.00 | 764 822.00 | | 764 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 293.00 | 8 532 293.00 | | 8 532 293.00 |