| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 988.00 | 29 603.00 | 42 385.00 | 71 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 807.00 | 450 576.00 | 34 231.00 | 484 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 573.00 | 78 676.00 | 76 897.00 | 155 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 773.00 | 558 855.00 | 153 918.00 | 712 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
BT Marchandises | 434 082.00 | | 434 082.00 | 434 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 190.00 | 15 367.00 | 66 823.00 | 82 190.00 |
BZ Autres créances | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 065.00 | 15 367.00 | 752 697.00 | 768 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 838.00 | 574 223.00 | 906 615.00 | 1 480 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DG Autres réserves | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
DH Report à nouveau | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 304.00 | | | 415 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 496.00 | | | 623 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 615.00 | | | 906 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 477.00 | | | 571 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 672.00 | | 21 101.00 | 691 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 306.00 | | 21 061.00 | 691 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 40.00 | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 530.00 | 22 325.00 | | 536 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 530.00 | 22 325.00 | | 536 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VC Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 586.00 | 39 568.00 | 52 018.00 | 91 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 696.00 | 185 471.00 | 225.00 | 185 696.00 |
VW T.V.A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 496.00 | 571 477.00 | 52 018.00 | 623 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
ST Autres comptes | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 165.00 | | | 284 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |