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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 265 392.00 | | 2 265 392.00 | 2 265 392.00 |
AP Constructions | 14 990 679.00 | 12 937 515.00 | 2 053 165.00 | 14 990 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 446 168.00 | | 28 446 168.00 | 28 446 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 702 240.00 | 12 937 515.00 | 32 764 725.00 | 45 702 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 576 510.00 | | 576 510.00 | 576 510.00 |
CF Disponibilités | 929 760.00 | | 929 760.00 | 929 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 591.00 | | 1 506 591.00 | 1 506 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 208 830.00 | 12 937 515.00 | 34 271 316.00 | 47 208 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 748 186.00 | 26 748 186.00 | | 26 748 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 711 631.00 | -5 325 956.00 | | -5 711 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 819.00 | -385 674.00 | | -525 819.00 |
DL TOTAL (I) | 24 339 237.00 | 24 865 056.00 | | 24 339 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939 864.00 | 3 911 501.00 | | 6 939 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 21 122.00 | | 12 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975 567.00 | 4 588 405.00 | | 2 975 567.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 40 533.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 079.00 | 8 562 933.00 | | 9 932 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 271 316.00 | 33 427 989.00 | | 34 271 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 820.00 | 385 677.00 | | 525 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 819.00 | -385 674.00 | | -525 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664 845.00 | | 6 037 394.00 | 39 664 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 702 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 702 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664 845.00 | | 6 037 394.00 | 39 664 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 535.00 | 146 979.00 | | 12 790 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790 535.00 | 146 979.00 | | 12 790 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975 567.00 | 2 975 567.00 | | 2 975 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 564 166.00 | 564 166.00 | | 564 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 939 864.00 | 39 864.00 | 6 900 000.00 | 6 939 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 831.00 | 576 831.00 | | 576 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 078.00 | 3 030 706.00 | 6 900 000.00 | 9 932 078.00 |