| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 116.00 | 1 922.00 | 7 194.00 | 9 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 886 487.00 | | 46 886 487.00 | 46 886 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 895 603.00 | 1 922.00 | 46 893 681.00 | 46 895 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
BZ Autres créances | 452 503.00 | | 452 503.00 | 452 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 319 098.00 | 74 609.00 | 82 244 489.00 | 82 319 098.00 |
CF Disponibilités | 29 036 640.00 | | 29 036 640.00 | 29 036 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 916 247.00 | 74 609.00 | 111 841 638.00 | 111 916 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 811 850.00 | 76 531.00 | 158 735 319.00 | 158 811 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631 238.00 | 7 631 238.00 | | 7 631 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 347.00 | 1 186 347.00 | | 1 186 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206 824.00 | 1 206 824.00 | | 1 206 824.00 |
DG Autres réserves | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
DH Report à nouveau | 148 625 844.00 | 85 012 484.00 | | 148 625 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 408.00 | 63 613 360.00 | | -353 408.00 |
DL TOTAL (I) | 158 309 838.00 | 158 663 246.00 | | 158 309 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 4 310.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 002.00 | 299 643.00 | | 311 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 5 222 212.00 | | 58 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 763.00 | 5 530 727.00 | | 377 763.00 |
ED (V) | 47 717.00 | 60 529.00 | | 47 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 735 319.00 | 164 254 502.00 | | 158 735 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 336 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 069.00 | 92 418 084.00 | | 713 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 069.00 | 70 918 728.00 | | -713 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 449.00 | -5 496 010.00 | | 375 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 928.00 | 164 653 744.00 | | 2 990 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 336.00 | 101 040 384.00 | | 3 344 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 408.00 | 63 613 360.00 | | -353 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087 838.00 | | 28 924 035.00 | 21 087 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 886 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 895 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 4 038.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085 760.00 | | 28 916 997.00 | 21 085 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 1 391.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 1 392.00 | | 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 002.00 | 311 002.00 | | 311 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 603 251.00 | | 8 603 251.00 | 8 603 251.00 |
UP Prêts | 2 150 000.00 | 2 000 000.00 | 150 000.00 | 2 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 749.00 | 61 349.00 | 2 400.00 | 63 749.00 |
UX Autres créances clients | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
VB T. V. A. | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 420.00 | 335 420.00 | | 335 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 509.00 | 2 621 857.00 | 8 755 651.00 | 11 377 509.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 763.00 | 377 763.00 | | 377 763.00 |