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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 268.00 | 177.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 483.00 | 151 199.00 | 11 284.00 | 162 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 235.00 | 159 967.00 | 351 268.00 | 511 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 994.00 | 22 571.00 | 244 423.00 | 266 994.00 |
BZ Autres créances | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 111.00 | 22 571.00 | 382 540.00 | 405 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 346.00 | 182 538.00 | 733 808.00 | 916 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | -124 122.00 | -159 163.00 | | -124 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 271.00 | 35 041.00 | | -47 271.00 |
DL TOTAL (I) | -46 652.00 | 619.00 | | -46 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 078.00 | 415 811.00 | | 352 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 069.00 | 277 330.00 | | 211 069.00 |
EA Autres dettes | 44 798.00 | 31 553.00 | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 460.00 | 724 693.00 | | 780 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 808.00 | 725 312.00 | | 733 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 460.00 | 699 538.00 | | 680 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 767.00 | | 1 191 767.00 | 1 191 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 767.00 | | 1 191 767.00 | 1 191 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 57 000.00 | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | 56 948.00 | | 87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 937.00 | 1 538 567.00 | | 1 282 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 209.00 | 1 503 526.00 | | 1 330 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 271.00 | 35 041.00 | | -47 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 122.00 | | | 559 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 203.00 | 511 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 318 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 459.00 | 163 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 735.00 | | | 321 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 496.00 | 1 930.00 | 73 459.00 | 231 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 996.00 | 1 930.00 | 73 459.00 | 223 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 078.00 | 352 078.00 | | 352 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
UX Autres créances clients | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VB T. V. A. | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 363.00 | 411 363.00 | | 411 363.00 |
VW T.V.A. | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 460.00 | 680 460.00 | 100 000.00 | 780 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 5 266.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | 64 246.00 | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 53 722.00 | 50 801.00 | | 53 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 353.00 | 393 121.00 | | 543 353.00 |
YT Sous‐traitance | 470 237.00 | 551 324.00 | | 470 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 612.00 | 46 289.00 | | 21 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 5 266.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 075.00 | 294 269.00 | | 271 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 166.00 | 229 123.00 | | 274 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 332.00 | 1 105 781.00 | | 1 095 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |