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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 853.00 | 94 006.00 | 9 847.00 | 103 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 11 282.00 | 9 076.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 012.00 | 88 122.00 | 6 890.00 | 95 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 751.00 | 193 410.00 | 27 341.00 | 220 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BN En cours de production de biens | 304 938.00 | | 304 938.00 | 304 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 238.00 | 161 210.00 | 1 634 028.00 | 1 795 238.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CF Disponibilités | 420 989.00 | | 420 989.00 | 420 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 336.00 | 161 210.00 | 2 463 126.00 | 2 624 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 087.00 | 354 620.00 | 2 490 467.00 | 2 845 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 7 300.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | 90 490.00 | | 133 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 397.00 | 45 012.00 | | -98 397.00 |
DL TOTAL (I) | 144 404.00 | 242 801.00 | | 144 404.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DP Provisions pour risques | 60 434.00 | 58 195.00 | | 60 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 434.00 | 58 195.00 | | 60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 967.00 | 360 434.00 | | 361 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 349.00 | 561 029.00 | | 1 353 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 362.00 | 247 455.00 | | 179 362.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 2 135.00 | | 9 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 839.00 | 410 544.00 | | 358 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 879.00 | 1 581 597.00 | | 2 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 467.00 | 1 905 344.00 | | 2 490 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 912.00 | 1 221 597.00 | | 1 900 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 121.00 | 84 306.00 | 3 043 427.00 | 2 959 121.00 |
FG Production vendue services | 110 722.00 | 19 730.00 | 130 452.00 | 110 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 980.00 | 104 036.00 | 3 174 016.00 | 3 069 980.00 |
FM Production stockée | | | 277 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | 9 166.00 | | 7 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 6 338.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 6 338.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 6 338.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 887.00 | 2 951 410.00 | | 3 509 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 284.00 | 2 906 398.00 | | 3 608 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 397.00 | 45 012.00 | | -98 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 7 083.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 705.00 | | 11 599.00 | 221 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 553.00 | 220 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 115 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | | 11 599.00 | 116 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 502.00 | 9 206.00 | 12 297.00 | 196 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 002.00 | 3 003.00 | | 91 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 500.00 | 6 202.00 | 12 297.00 | 105 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 349.00 | 1 353 349.00 | | 1 353 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 839.00 | 358 839.00 | | 358 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 482.00 | 1 633 482.00 | | 1 633 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VB T. V. A. | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 967.00 | | 361 967.00 | 361 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 329.00 | 1 883 329.00 | | 1 883 329.00 |
VW T.V.A. | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 879.00 | 1 900 912.00 | 361 967.00 | 2 262 879.00 |