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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 463.00 | | 629 463.00 | 629 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AP Constructions | 564 940.00 | 549 071.00 | 15 868.00 | 564 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 812.00 | 153 570.00 | 12 242.00 | 165 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 671.00 | 708 097.00 | 657 574.00 | 1 365 671.00 |
BP En cours de production de services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 294.00 | 33 895.00 | 552 399.00 | 586 294.00 |
BZ Autres créances | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
CF Disponibilités | 745 327.00 | | 745 327.00 | 745 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 014.00 | 33 895.00 | 1 466 119.00 | 1 500 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 685.00 | 741 992.00 | 2 123 693.00 | 2 865 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 315.00 | | | 620 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 125.00 | | | 389 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 441.00 | | | 1 559 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 693.00 | | | 2 123 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 783.00 | | 1 727 783.00 | 1 727 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 783.00 | | 1 727 783.00 | 1 727 783.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 158.00 | | | 1 768 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 033.00 | | | 1 379 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 125.00 | | | 389 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 981.00 | | 1 691.00 | 1 363 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 919.00 | | | 634 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 062.00 | | 1 691.00 | 729 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 815.00 | 11 282.00 | | 696 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 359.00 | 11 282.00 | | 691 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UX Autres créances clients | 586 295.00 | 586 295.00 | | 586 295.00 |
VP Divers | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 287.00 | 706 287.00 | | 706 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 252.00 | 564 252.00 | | 564 252.00 |