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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 684.00 | | 548 684.00 | 548 684.00 |
AN Terrains | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
AP Constructions | 317 544.00 | 140 999.00 | 176 544.00 | 317 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 623.00 | 402 995.00 | 300 627.00 | 703 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 301.00 | 117 676.00 | 70 624.00 | 188 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 070.00 | 687 853.00 | 1 138 216.00 | 1 826 070.00 |
BT Marchandises | 1 240 017.00 | 53 265.00 | 1 186 751.00 | 1 240 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | 1 293.00 | 32 287.00 | 33 580.00 |
BZ Autres créances | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 986.00 | | 1 239 986.00 | 1 239 986.00 |
CF Disponibilités | 1 158 342.00 | | 1 158 342.00 | 1 158 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 639.00 | 54 558.00 | 3 683 080.00 | 3 737 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 709.00 | 742 412.00 | 4 821 297.00 | 5 563 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 2 906 136.00 | 2 477 724.00 | | 2 906 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 928.00 | 428 412.00 | | 499 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 912.00 | 2 989 983.00 | | 3 489 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 183.00 | 415 313.00 | | 310 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 220.00 | 312 022.00 | | 385 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 686.00 | 271 821.00 | | 291 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | 142 112.00 | | 98 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 241 499.00 | 249 112.00 | | 241 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 385.00 | 1 394 282.00 | | 1 331 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 297.00 | 4 384 266.00 | | 4 821 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 220.00 | | | 385 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 474.00 | | 4 418 474.00 | 4 418 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 312.00 | | 4 457 312.00 | 4 457 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 011.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 401.00 | 115 277.00 | | 35 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 551.00 | 115 277.00 | | 44 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 1 018.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 1 018.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 769.00 | 114 258.00 | | 39 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 409.00 | 165 581.00 | | 176 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 192.00 | 4 355 930.00 | | 4 594 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 263.00 | 3 927 518.00 | | 4 094 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 928.00 | 428 412.00 | | 499 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 281.00 | 155 410.00 | 36 837.00 | 569 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 281.00 | 155 410.00 | 36 837.00 | 569 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 976.00 | 53 266.00 | 51 976.00 | 51 976.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 746.00 | 1 387.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 910.00 | 54 012.00 | 53 363.00 | 53 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 910.00 | 54 012.00 | 53 363.00 | 53 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 220.00 | 385 220.00 | | 385 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 686.00 | 291 686.00 | | 291 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 183.00 | 105 992.00 | 204 191.00 | 310 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 028.00 | 99 293.00 | 41 735.00 | 141 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 385.00 | 1 127 194.00 | 204 191.00 | 1 331 385.00 |