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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 005.00 | | 629 005.00 | 629 005.00 |
AP Constructions | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 737.00 | 128 803.00 | 14 934.00 | 143 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 477.00 | 157 229.00 | 54 248.00 | 211 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 017.00 | 358 227.00 | 707 789.00 | 1 066 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 269.00 | 358 227.00 | 820 041.00 | 1 178 269.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 418.00 | | | 617 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 802.00 | | | -209 802.00 |
DL TOTAL (I) | 573 387.00 | | | 573 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
EA Autres dettes | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 041.00 | | | 820 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 559.00 | | 1 458.00 | 1 064 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 951.00 | | 1 458.00 | 425 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 485.00 | 19 742.00 | | 338 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 485.00 | 19 742.00 | | 338 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 023.00 | 24 375.00 | 47 649.00 | 72 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 39 391.00 | 9 550.00 | 48 941.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 654.00 | 119 005.00 | 127 649.00 | 246 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ST Autres comptes | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |