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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
AN Terrains | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AP Constructions | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 723.00 | 1 709 751.00 | 44 972.00 | 1 754 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 441.00 | 2 312 822.00 | 2 559 619.00 | 4 872 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
BZ Autres créances | 980 890.00 | | 980 890.00 | 980 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 300.00 | | 1 267 300.00 | 1 267 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 742.00 | 2 312 822.00 | 3 826 919.00 | 6 139 742.00 |
CU Autres participations | 2 514 648.00 | | 2 514 648.00 | 2 514 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 657.00 | | | 784 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 497.00 | | | 2 462 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 845.00 | | | 341 845.00 |
DK Provisions réglementées | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 864.00 | | | 3 719 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 919.00 | | | 3 826 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 184.00 | | 881 184.00 | 881 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 184.00 | | 881 184.00 | 881 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 669.00 | | | 883 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 825.00 | | | 541 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 845.00 | | | 341 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 441.00 | | | 4 872 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 636.00 | | | 2 005 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 648.00 | | | 2 514 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 480.00 | 10 342.00 | | 2 302 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 323.00 | 10 342.00 | | 1 950 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 549.00 | | 2 442.00 | 26 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 549.00 | | 2 442.00 | 26 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VC Groupe et associés | 951 715.00 | 951 715.00 | | 951 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 300.00 | 1 267 300.00 | | 1 267 300.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |