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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 611.00 | 271 789.00 | 110 823.00 | 382 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 635.00 | 273 050.00 | 111 585.00 | 384 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 530.00 | 306.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CF Disponibilités | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 817.00 | 1 530.00 | 495 288.00 | 496 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 453.00 | 274 580.00 | 606 873.00 | 881 453.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 403 917.00 | | | 403 917.00 |
DH Report à nouveau | -302 014.00 | | | -302 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 940.00 | | | -119 940.00 |
DL TOTAL (I) | 390 064.00 | | | 390 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 873.00 | | | 606 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 804.00 | | 966.00 | 387 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 134.00 | 384 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 382 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 780.00 | | 966.00 | 385 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 017.00 | 37 167.00 | 4 134.00 | 240 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 755.00 | 37 167.00 | 4 134.00 | 238 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 262.00 | 42 745.00 | 91 517.00 | 134 262.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 638.00 | 48 803.00 | 1 835.00 | 50 638.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 809.00 | 125 292.00 | 91 517.00 | 216 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |