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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 480.00 | 110 115.00 | 1 902 364.00 | 2 012 480.00 |
CF Disponibilités | 1 552 604.00 | | 1 552 604.00 | 1 552 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 084.00 | 110 115.00 | 3 454 968.00 | 3 565 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 084.00 | 110 115.00 | 3 454 968.00 | 3 565 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 801.00 | 674 801.00 | | 674 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 2 641 738.00 | 2 514 723.00 | | 2 641 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435.00 | 127 015.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 798.00 | 3 445 363.00 | | 3 451 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 679.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170.00 | 1 400.00 | | 3 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 968.00 | 3 446 763.00 | | 3 454 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170.00 | 1 400.00 | | 3 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 229.00 | 110 115.00 | 85 229.00 | 85 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 229.00 | 110 115.00 | 85 229.00 | 85 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 229.00 | 110 115.00 | 85 229.00 | 85 229.00 |
UG ‐ Financières | | 110 115.00 | 85 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |