| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 939.00 | 6 520.00 | 2 420.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 537.00 | 6 520.00 | 36 018.00 | 42 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 434 826.00 | | 434 826.00 | 434 826.00 |
CF Disponibilités | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 737.00 | | 660 737.00 | 660 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 275.00 | 6 520.00 | 696 755.00 | 703 275.00 |
CU Autres participations | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 013.00 | 599 571.00 | | 655 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | 55 443.00 | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 673 291.00 | 663 398.00 | | 673 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 13 837.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 8 806.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | 5 968.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 464.00 | 28 611.00 | | 23 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 755.00 | 692 008.00 | | 696 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 464.00 | 28 611.00 | | 23 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 680.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 968.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | 968.00 | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623.00 | -288.00 | | 8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 959.00 | 173 795.00 | | 34 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 065.00 | 118 352.00 | | 25 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | 55 443.00 | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 880.00 | | 1 329.00 | 53 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 33 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 42 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 272.00 | 8 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 882.00 | | 1 329.00 | 17 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 2 586.00 | 10 272.00 | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 2 586.00 | 10 272.00 | 14 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 347.00 | | | 422 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 866.00 | 434 866.00 | | 434 866.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |