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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
AP Constructions | 351 192.00 | 208 023.00 | 143 169.00 | 351 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 415.00 | 47 174.00 | 24 241.00 | 71 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 633.00 | 310 575.00 | 1 849 058.00 | 2 159 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
BZ Autres créances | 254 311.00 | | 254 311.00 | 254 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152 107.00 | 38 055.00 | 2 114 052.00 | 2 152 107.00 |
CF Disponibilités | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 393.00 | 38 055.00 | 2 733 338.00 | 2 771 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 026.00 | 348 630.00 | 4 582 396.00 | 4 931 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CU Autres participations | 1 690 355.00 | 55 378.00 | 1 634 978.00 | 1 690 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 2 402 855.00 | 2 801 766.00 | | 2 402 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 625.00 | 458 232.00 | | 425 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 980.00 | 4 937 498.00 | | 4 505 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 466.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 980.00 | 31 014.00 | | 31 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 24 000.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 223 717.00 | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 417.00 | 290 446.00 | | 76 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 396.00 | 5 227 944.00 | | 4 582 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 417.00 | 290 446.00 | | 76 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 466.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 475 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 300.00 | 248 857.00 | | 184 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 489.00 | 859 788.00 | | 796 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 863.00 | 401 556.00 | | 370 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 625.00 | 458 232.00 | | 425 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 624.00 | | 9.00 | 2 159 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 481.00 | | | 468 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 142.00 | | 9.00 | 1 691 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 211.00 | 18 986.00 | | 236 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 211.00 | 18 986.00 | | 236 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 483.00 | 38 950.00 | | 54 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 483.00 | 38 950.00 | | 54 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 980.00 | 352 980.00 | | 352 980.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 6 316.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 877.00 | 13 005.00 | | 25 877.00 |
ST Autres comptes | 58 829.00 | 75 687.00 | | 58 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 668.00 | 4 195.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 435.00 | 6 316.00 | | 7 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 333.00 | 53 835.00 | | 41 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 787.00 | 5 961.00 | | 6 787.00 |
ZE Dividendes | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 373.00 | 92 887.00 | | 87 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |