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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
AN Terrains | 18 516.00 | 3 435.00 | 15 081.00 | 18 516.00 |
AP Constructions | 126 147.00 | 77 495.00 | 48 652.00 | 126 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 756.00 | 1 511 161.00 | 227 595.00 | 1 738 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 972.00 | 1 511 161.00 | 350 810.00 | 1 861 972.00 |
CU Autres participations | 1 445 693.00 | 1 426 911.00 | 18 782.00 | 1 445 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 116.00 | | | -527 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 793.00 | | | -423 793.00 |
DL TOTAL (I) | 231 155.00 | | | 231 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EA Autres dettes | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 810.00 | | | 350 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 341.00 | | | 514 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 793.00 | | | -423 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 086.00 | | 1 670.00 | 1 737 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 038.00 | | 1 670.00 | 1 444 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 785.00 | 5 465.00 | | 78 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | 5 465.00 | | 77 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 911.00 | 500 000.00 | | 926 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 911.00 | 500 000.00 | | 926 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |