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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 456.00 | 607 928.00 | 2 528.00 | 610 456.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 750.00 | 134 495.00 | 19 255.00 | 153 750.00 |
AN Terrains | 16 013.00 | 11 907.00 | 4 105.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 14 081.00 | 9 202.00 | 4 879.00 | 14 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 852.00 | 356 758.00 | 69 093.00 | 425 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 002.00 | 359 847.00 | 140 155.00 | 500 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029 043.00 | | 1 029 043.00 | 1 029 043.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 713.00 | 1 480 137.00 | 1 554 576.00 | 3 034 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 271.00 | 767 923.00 | 3 162 348.00 | 3 930 271.00 |
BZ Autres créances | 879 871.00 | | 879 871.00 | 879 871.00 |
CF Disponibilités | 727 535.00 | | 727 535.00 | 727 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 351.00 | | 118 351.00 | 118 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 344.00 | 767 923.00 | 4 962 421.00 | 5 730 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 057.00 | 2 248 060.00 | 6 516 997.00 | 8 765 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 003.00 | 550 003.00 | | 550 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 581.00 | 1 740 446.00 | | 1 507 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 374.00 | -232 866.00 | | -214 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 210.00 | 2 262 584.00 | | 2 048 210.00 |
DP Provisions pour risques | 57 887.00 | 222 887.00 | | 57 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 887.00 | 222 887.00 | | 57 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 032.00 | 2 638 146.00 | | 2 021 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 116.00 | 521 951.00 | | 211 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 376.00 | 1 230 609.00 | | 1 051 376.00 |
EA Autres dettes | 28 284.00 | 116 073.00 | | 28 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 112.00 | 939 925.00 | | 1 025 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 900.00 | 5 461 977.00 | | 4 410 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 997.00 | 7 947 449.00 | | 6 516 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 006.00 | 5 152 773.00 | | 3 015 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 636.00 | 311 357.00 | | 114 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 756.00 | | 5 296 756.00 | 5 296 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 756.00 | | 5 296 756.00 | 5 296 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 008.00 | 347 954.00 | | 36 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | 133.00 | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | 133.00 | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -133.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -99 110.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 742.00 | 5 907 414.00 | | 5 506 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 116.00 | 6 140 279.00 | | 5 721 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 374.00 | -232 866.00 | | -214 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 264.00 | | 56 858.00 | 2 992 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 1 073 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 409.00 | 3 034 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 955 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 191.00 | | 2 885.00 | 1 002 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 298.00 | | 51 233.00 | 914 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 775.00 | | 2 740.00 | 1 075 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 287.00 | 113 433.00 | 9 583.00 | 1 376 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 944.00 | 13 479.00 | | 728 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 343.00 | 99 954.00 | 9 583.00 | 647 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 887.00 | | 165 000.00 | 222 887.00 |
6T Sur comptes clients | 500 316.00 | 267 607.00 | | 500 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 316.00 | 267 607.00 | | 500 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 203.00 | 267 607.00 | 165 000.00 | 723 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 607.00 | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 116.00 | 211 116.00 | | 211 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 112.00 | 1 025 112.00 | | 1 025 112.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 999.00 | 3 091 999.00 | | 3 091 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 272.00 | 838 272.00 | | 838 272.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VC Groupe et associés | 801 006.00 | 801 006.00 | | 801 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 396.00 | 510 502.00 | 1 234 121.00 | 1 906 396.00 |
VI Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 161.00 | | | 419 161.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 902.00 | 4 972 902.00 | | 4 972 902.00 |
VW T.V.A. | 661 084.00 | 661 084.00 | | 661 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 900.00 | 3 015 006.00 | 1 234 121.00 | 4 410 900.00 |