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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 164.00 | 10 515.00 | 1 649.00 | 12 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 669.00 | 19 126.00 | 49 543.00 | 68 669.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 771.00 | | 299 771.00 | 299 771.00 |
CF Disponibilités | 2 121 470.00 | | 2 121 470.00 | 2 121 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 303.00 | | 2 438 303.00 | 2 438 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 972.00 | 19 126.00 | 2 487 846.00 | 2 506 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 764 239.00 | 726 372.00 | | 764 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | 80 717.00 | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | 834 260.00 | 815 474.00 | | 834 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 17 298.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 575.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 863.00 | 1 411 789.00 | | 1 618 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 586.00 | 1 460 662.00 | | 1 653 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 846.00 | 2 276 136.00 | | 2 487 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 586.00 | 1 460 662.00 | | 1 653 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 074.00 | | 580 074.00 | 580 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 074.00 | | 580 074.00 | 580 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 6 649.00 | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 538.00 | 95 148.00 | | 105 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 25 465.00 | | 18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 612.00 | 666 838.00 | | 650 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 976.00 | 586 121.00 | | 588 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 636.00 | 80 717.00 | | 61 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 309.00 | | 32 360.00 | 36 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | 1 100.00 | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 31 260.00 | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 638.00 | 488.00 | | 18 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 488.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 327.00 | 1 212 327.00 | | 1 212 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 910.00 | 355 910.00 | | 355 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 824.00 | 17 062.00 | 15 762.00 | 32 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 586.00 | 1 653 586.00 | | 1 653 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 8 182.00 | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297.00 | 2 019.00 | | 297.00 |
ST Autres comptes | 39 493.00 | 31 946.00 | | 39 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 283.00 | 15 908.00 | | 18 283.00 |
YT Sous‐traitance | 23 457.00 | 62 408.00 | | 23 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 131.00 | 149 889.00 | | 139 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 802.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | 8 984.00 | | 10 927.00 |
ZE Dividendes | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 662.00 | 262 169.00 | | 220 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |