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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 5 059.00 | 1 075.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 926.00 | 122 442.00 | 40 483.00 | 162 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 070.00 | 129 502.00 | 45 568.00 | 175 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 026.00 | 2 815.00 | 268 211.00 | 271 026.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 841.00 | 198 159.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 511 898.00 | | 1 511 898.00 | 1 511 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 193.00 | 4 656.00 | 2 026 536.00 | 2 031 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 263.00 | 134 158.00 | 2 072 105.00 | 2 206 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 718 288.00 | 642 569.00 | | 718 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 061.00 | 167 719.00 | | 293 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 429.00 | 888 368.00 | | 1 089 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 28 895.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 62 800.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 166.00 | 193 599.00 | | 188 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 764.00 | 377 654.00 | | 456 764.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 6 205.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 880.00 | 150 462.00 | | 256 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 676.00 | 819 615.00 | | 982 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 105.00 | 1 707 983.00 | | 2 072 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 463.00 | 805 965.00 | | 976 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 640.00 | | 19 246.00 | 175 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 815.00 | 175 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 815.00 | 169 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 630.00 | | 19 246.00 | 169 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 669.00 | 27 469.00 | 11 636.00 | 113 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 669.00 | 27 469.00 | 11 636.00 | 111 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | 1 305.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | | 1 305.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | | 1 305.00 | 5 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 725.00 | 278 725.00 | | 278 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | 1.00 | 39 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 648.00 | 267 648.00 | | 267 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 649.00 | 7 437.00 | 6 212.00 | 13 649.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 966.00 | 292 966.00 | | 292 966.00 |
VW T.V.A. | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 676.00 | 976 463.00 | 6 212.00 | 982 676.00 |