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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
AP Constructions | 460 024.00 | 437 325.00 | 22 699.00 | 460 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 606.00 | 447 979.00 | 117 626.00 | 565 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 050.00 | 447 979.00 | 136 071.00 | 584 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -976 018.00 | -948 060.00 | | -976 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 317.00 | -27 957.00 | | -8 317.00 |
DL TOTAL (I) | -976 712.00 | -968 395.00 | | -976 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 658.00 | 419 656.00 | | 362 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 476.00 | 690 837.00 | | 732 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 8 428.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 1 454.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 783.00 | 1 120 375.00 | | 1 112 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 071.00 | 151 980.00 | | 136 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 879.00 | 1 120 375.00 | | 808 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -53.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 364.00 | 11 006.00 | | 27 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 681.00 | 38 963.00 | | 35 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 317.00 | -27 957.00 | | -8 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 606.00 | | | 565 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 581.00 | | | 561 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 305.00 | 5 675.00 | | 442 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 305.00 | 5 675.00 | | 442 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 024.00 | 57 120.00 | 303 904.00 | 361 024.00 |
VI Groupe et associés | 648 757.00 | 648 757.00 | | 648 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 783.00 | 808 879.00 | 303 904.00 | 1 112 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 303.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 8 556.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 1 689.00 | | 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 344.00 | 7 208.00 | | 13 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 549.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 1 852.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784.00 | | | 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 359.00 | 17 453.00 | | 20 359.00 |