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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AP Constructions | 79 621.00 | 39 451.00 | 40 170.00 | 79 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 454.00 | 66 046.00 | 23 408.00 | 89 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 001.00 | 144 153.00 | 49 849.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 188.00 | 253 826.00 | 118 362.00 | 372 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 500.00 | 3 781.00 | 165 719.00 | 169 500.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 433.00 | 3 781.00 | 272 652.00 | 276 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 621.00 | 257 607.00 | 391 014.00 | 648 621.00 |
CU Autres participations | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 665.00 | 66 911.00 | | 111 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 44 754.00 | | 41 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 218.00 | 2 772.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 182 793.00 | 141 937.00 | | 182 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 095.00 | 55 499.00 | | 34 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 156.00 | 38 439.00 | | 35 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 58 477.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 39 327.00 | 53 953.00 | | 39 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 221.00 | 233 972.00 | | 208 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 014.00 | 375 909.00 | | 391 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 769.00 | 199 974.00 | | 180 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
FG Production vendue services | 479 060.00 | | 479 060.00 | 479 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 742.00 | | 638 742.00 | 638 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 352.00 | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 121.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 703.00 | 1 121.00 | | 32 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 5 925.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 784.00 | 2 113.00 | | 25 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940.00 | 8 038.00 | | 28 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -6 917.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 407.00 | 1 310.00 | | -10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 164.00 | 662 125.00 | | 694 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 754.00 | 617 372.00 | | 652 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 410.00 | 44 754.00 | | 41 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | 7 147.00 | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 730.00 | | 5 722.00 | 442 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 264.00 | 372 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 264.00 | 363 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 619.00 | | 5 722.00 | 433 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 693.00 | 30 613.00 | 50 481.00 | 273 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 518.00 | 30 613.00 | 50 481.00 | 269 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | 3 781.00 | 5 075.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 3 781.00 | 5 075.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 3 781.00 | 5 075.00 | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 997.00 | 6 545.00 | 21 056.00 | 33 997.00 |
VI Groupe et associés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VP Divers | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 797.00 | 208 327.00 | 2 470.00 | 210 797.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 221.00 | 180 769.00 | 21 056.00 | 208 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 170.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 911.00 | 13 420.00 | | 13 911.00 |
ST Autres comptes | 101 438.00 | 101 533.00 | | 101 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 710.00 | 9 728.00 | | 36 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 729.00 | 3 522.00 | | 37 729.00 |
YT Sous‐traitance | 10 064.00 | 3 414.00 | | 10 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 543.00 | 2 900.00 | | 2 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 288.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | 3 458.00 | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 322.00 | 101 026.00 | | 107 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 144.00 | 42 267.00 | | 44 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 665.00 | 130 995.00 | | 164 665.00 |