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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 3 810.00 | 230.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
AN Terrains | 9 579.00 | 8 061.00 | 1 519.00 | 9 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 8 591.00 | 1 996.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 550.00 | 83 170.00 | 37 380.00 | 120 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 488.00 | 103 632.00 | 113 856.00 | 217 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 501.00 | | 559 501.00 | 559 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 989.00 | 103 632.00 | 673 357.00 | 776 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 762.00 | 254 448.00 | | 359 762.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | 1 461.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 368 377.00 | 264 293.00 | | 368 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | 31 447.00 | | 13 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | 168 688.00 | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 84 701.00 | | 51 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 74 550.00 | | 71 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 980.00 | 359 386.00 | | 304 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 357.00 | 623 679.00 | | 673 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 397.00 | 346 151.00 | | 303 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 015.00 | | 4 350.00 | 221 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 878.00 | 217 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 878.00 | 140 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 245.00 | | 4 350.00 | 144 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 509.00 | 21 000.00 | 7 878.00 | 90 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 281.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 980.00 | 19 719.00 | 7 878.00 | 87 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461.00 | | 1 231.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 231.00 | 1 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 261 989.00 | | | 261 989.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 11 652.00 | 1 583.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 980.00 | 303 397.00 | 1 583.00 | 304 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |