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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AH Fonds commercial | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
AN Terrains | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
AP Constructions | 509 095.00 | 457 533.00 | 51 562.00 | 509 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 093.00 | 447 534.00 | 35 558.00 | 483 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 154.00 | 778 112.00 | 394 041.00 | 1 172 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 986.00 | 1 749 667.00 | 712 318.00 | 2 461 986.00 |
BN En cours de production de biens | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BP En cours de production de services | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BT Marchandises | 2 942 898.00 | 37 087.00 | 2 905 810.00 | 2 942 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 257.00 | 1 292.00 | 732 965.00 | 734 257.00 |
BZ Autres créances | 596 605.00 | | 596 605.00 | 596 605.00 |
CF Disponibilités | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 113.00 | 38 380.00 | 4 318 733.00 | 4 357 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 099.00 | 1 788 047.00 | 5 031 052.00 | 6 819 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 306.00 | | | 792 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DH Report à nouveau | -165 679.00 | | | -165 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 118.00 | | | -197 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 532 541.00 | | | 532 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 068.00 | | | 1 749 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 974.00 | | | 2 304 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
EA Autres dettes | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 510.00 | | | 4 498 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 052.00 | | | 5 031 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 613.00 | | | 2 969 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040 576.00 | | 9 040 576.00 | 9 040 576.00 |
FD Production vendue biens | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
FG Production vendue services | 1 098 809.00 | | 1 098 809.00 | 1 098 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 183 602.00 | | 10 183 602.00 | 10 183 602.00 |
FM Production stockée | | | -14 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 492.00 | | | 10 506 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703 611.00 | | | 10 703 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 118.00 | | | -197 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 243.00 | | 65 580.00 | 2 440 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 837.00 | 2 461 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 2 222 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 312.00 | | 65 580.00 | 2 200 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 369.00 | 170 136.00 | 43 837.00 | 1 623 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 879.00 | 170 136.00 | 43 837.00 | 1 613 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 974.00 | 2 304 974.00 | | 2 304 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 729 125.00 | 729 125.00 | | 729 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VC Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 365.00 | 256 016.00 | 898 221.00 | 1 748 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 027.00 | 342 027.00 | | 342 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 780.00 | 1 365 728.00 | 23 052.00 | 1 388 780.00 |
VW T.V.A. | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 963.00 | 2 969 613.00 | 898 221.00 | 4 461 963.00 |