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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 895.00 | 18 777.00 | 11 118.00 | 29 895.00 |
AH Fonds commercial | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 38 992.00 | 30 745.00 | 69 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 490.00 | 57 769.00 | 444 721.00 | 502 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
BZ Autres créances | 455 858.00 | | 455 858.00 | 455 858.00 |
CF Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 098.00 | | 717 098.00 | 717 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 588.00 | 57 769.00 | 1 161 819.00 | 1 219 588.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 136 300.00 | 128 323.00 | | 136 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 871.00 | 117 977.00 | | 216 871.00 |
DL TOTAL (I) | 755 771.00 | 648 900.00 | | 755 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 861.00 | 169 020.00 | | 160 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 80 566.00 | | 120 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 58 867.00 | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 85 317.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 048.00 | 393 772.00 | | 406 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 819.00 | 1 042 672.00 | | 1 161 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 35.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 35.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | -35.00 | | 5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 285.00 | 23 568.00 | | 71 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 191.00 | 771 911.00 | | 920 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 320.00 | 653 934.00 | | 703 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 871.00 | 117 977.00 | | 216 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 395.00 | | 13 273.00 | 491 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 502 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 69 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 573.00 | | 11 100.00 | 413 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 741.00 | | 2 173.00 | 69 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 185 723.00 | 185 723.00 | | 185 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 066.00 | 14 474.00 | 85 592.00 | 100 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 491.00 | 16 499.00 | 24 992.00 | 41 491.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 502.00 | 269 502.00 | | 269 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 768.00 | 648 808.00 | 2 960.00 | 651 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 744.00 | 276 160.00 | 110 584.00 | 386 744.00 |