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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 40 049.00 | 25 183.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 095.00 | 451 177.00 | 26 917.00 | 478 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 552.00 | 491 226.00 | 422 326.00 | 913 552.00 |
BT Marchandises | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 380.00 | | 534 380.00 | 534 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 932.00 | 491 226.00 | 956 705.00 | 1 447 932.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 981.00 | 588 737.00 | | 598 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 681.00 | 160 243.00 | | 124 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 732 046.00 | 758 717.00 | | 732 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 4 718.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 237.00 | 5 293.00 | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | 133 557.00 | | 135 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | 88 580.00 | | 78 314.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 3 405.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | 235 552.00 | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 705.00 | 994 269.00 | | 956 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | 235 552.00 | | 224 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 885.00 | | 12 610.00 | 903 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 913 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 543 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 660.00 | | 12 610.00 | 533 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 569.00 | 25 607.00 | 950.00 | 466 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 569.00 | 25 607.00 | 950.00 | 466 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 422.00 | 216 422.00 | | 216 422.00 |