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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 804.00 | 18 966.00 | 103 838.00 | 122 804.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 645 331.00 | 139 369.00 | 784 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 522.00 | 891 217.00 | 986 305.00 | 1 877 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 37 692.00 | 2 657.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 599.00 | 1 593 206.00 | 2 269 393.00 | 3 862 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BZ Autres créances | 1 441 852.00 | | 1 441 852.00 | 1 441 852.00 |
CF Disponibilités | 449 801.00 | | 449 801.00 | 449 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 974.00 | | 1 933 974.00 | 1 933 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 573.00 | 1 593 206.00 | 4 203 367.00 | 5 796 573.00 |
CU Autres participations | 1 037 224.00 | | 1 037 224.00 | 1 037 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 428.00 | 669 428.00 | | 669 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
DG Autres réserves | 2 195 535.00 | 2 295 535.00 | | 2 195 535.00 |
DH Report à nouveau | 376 461.00 | 375 857.00 | | 376 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 972.00 | 100 603.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 338.00 | 3 508 366.00 | | 3 414 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 887.00 | 326 018.00 | | 465 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 583.00 | 10 271.00 | | 244 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 559.00 | 26 962.00 | | 78 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 029.00 | 363 251.00 | | 789 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 367.00 | 3 871 617.00 | | 4 203 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 029.00 | 363 251.00 | | 789 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 599 644.00 | 37 010.00 | 636 654.00 | 599 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 644.00 | 37 010.00 | 636 654.00 | 599 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 440.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 901.00 | 41 519.00 | | 161 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 901.00 | 41 519.00 | | 161 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 677.00 | 13 396.00 | | 77 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 700.00 | 13 396.00 | | 77 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 201.00 | 28 123.00 | | 84 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 378.00 | 40 775.00 | | 37 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 793.00 | 785 032.00 | | 838 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 821.00 | 684 429.00 | | 732 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 972.00 | 100 603.00 | | 105 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 631.00 | | 620 753.00 | 3 571 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 785.00 | 3 862 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 785.00 | 2 825 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 407.00 | | 620 753.00 | 2 534 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 224.00 | | | 1 037 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 875.00 | 413 440.00 | 252 108.00 | 1 431 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 875.00 | 413 440.00 | 252 108.00 | 1 431 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
UX Autres créances clients | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VI Groupe et associés | 465 347.00 | 465 347.00 | | 465 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 852.00 | 1 441 852.00 | | 1 441 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 173.00 | 1 484 173.00 | | 1 484 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 029.00 | 789 029.00 | | 789 029.00 |