| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 961.00 | 31 197.00 | 763.00 | 31 961.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 527 104.00 | 357 146.00 | 169 958.00 | 527 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 273.00 | 72 430.00 | 6 843.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 166.00 | 1 255 916.00 | 310 249.00 | 1 566 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 306.00 | 1 716 691.00 | 921 615.00 | 2 638 306.00 |
BT Marchandises | 3 397 649.00 | 554 552.00 | 2 843 096.00 | 3 397 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 423.00 | 557 386.00 | 2 571 036.00 | 3 128 423.00 |
BZ Autres créances | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 977.00 | | 1 456 977.00 | 1 456 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 897.00 | 1 111 939.00 | 8 497 958.00 | 9 609 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 203.00 | 2 828 630.00 | 9 419 573.00 | 12 248 203.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 300.00 | 846 300.00 | | 846 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
DG Autres réserves | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 123.00 | 1 420 717.00 | | 1 794 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 575.00 | 973 459.00 | | 1 123 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 824.00 | 5 448 303.00 | | 5 971 824.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 18 952.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 18 952.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 566.00 | 3 386 245.00 | | 229 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 412.00 | 83 466.00 | | 192 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 237.00 | 1 616 702.00 | | 1 855 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 044.00 | 669 137.00 | | 1 027 044.00 |
EA Autres dettes | 63 487.00 | 68 542.00 | | 63 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 748.00 | 5 824 094.00 | | 3 367 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 573.00 | 11 291 350.00 | | 9 419 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 430.00 | 5 596 360.00 | | 3 290 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 327 311.00 | 607.00 | 18 327 918.00 | 18 327 311.00 |
FD Production vendue biens | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 320 939.00 | | 320 939.00 | 320 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 648 959.00 | 607.00 | 18 649 566.00 | 18 648 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 276 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 745 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 750 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 549.00 | 73 724.00 | | 55 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 21 460.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 21 460.00 | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 300.00 | 27 027.00 | | 40 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 300.00 | 27 027.00 | | 40 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 133.00 | -5 567.00 | | -27 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 281.00 | 376 097.00 | | 415 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 866.00 | 17 627 201.00 | | 19 423 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 291.00 | 16 653 741.00 | | 18 300 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 575.00 | 973 459.00 | | 1 123 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 221.00 | 29 674.00 | | 50 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 743.00 | | 140 683.00 | 2 507 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 2 638 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 2 172 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 373.00 | | 48 291.00 | 2 134 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 316.00 | | 92 392.00 | 242 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 216.00 | 146 595.00 | 10 120.00 | 1 580 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890.00 | 307.00 | | 30 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 326.00 | 146 287.00 | 10 120.00 | 1 549 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 952.00 | 80 000.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 246.00 | 50 306.00 | | 504 246.00 |
6T Sur comptes clients | 543 223.00 | 353 652.00 | 339 490.00 | 543 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 470.00 | 403 959.00 | 339 490.00 | 1 047 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 422.00 | 483 959.00 | 358 442.00 | 1 066 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 959.00 | 358 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 237.00 | 1 855 237.00 | | 1 855 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 025.00 | 402 025.00 | | 402 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 237.00 | 253 237.00 | | 253 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 878.00 | 2 920 878.00 | | 2 920 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
VB T. V. A. | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VC Groupe et associés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 734.00 | 150 416.00 | 77 318.00 | 227 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 885.00 | | | 3 149 885.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 096.00 | 323 096.00 | | 323 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 667.00 | 3 750 303.00 | 96 364.00 | 3 846 667.00 |
VW T.V.A. | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 336.00 | 3 098 018.00 | 77 318.00 | 3 175 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 663.00 | 70 251.00 | | 85 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 856.00 | 174 203.00 | | 87 856.00 |
ST Autres comptes | 957 883.00 | 891 016.00 | | 957 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 637.00 | 539 329.00 | | 559 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 082.00 | 161 898.00 | | 283 082.00 |
YT Sous‐traitance | 75 049.00 | 55 000.00 | | 75 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 625.00 | 150 553.00 | | 127 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 082.00 | 85 488.00 | | 67 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 745.00 | 155 739.00 | | 152 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 643 683.00 | 3 339 476.00 | | 3 643 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 061 062.00 | 2 692 902.00 | | 3 061 062.00 |
ZE Dividendes | 600 054.00 | | | 600 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 053.00 | 1 810 103.00 | | 1 808 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |