| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
AP Constructions | 36 681.00 | 15 225.00 | 21 455.00 | 36 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 632.00 | 79 368.00 | 23 264.00 | 102 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 893.00 | 195 173.00 | 44 719.00 | 239 893.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 963 694.00 | | 963 694.00 | 963 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 049.00 | | 1 020 049.00 | 1 020 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 942.00 | 195 173.00 | 1 064 768.00 | 1 259 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 76 174.00 | 60 499.00 | | 76 174.00 |
DH Report à nouveau | | 368 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 465.00 | 367 443.00 | | 431 465.00 |
DL TOTAL (I) | 516 025.00 | 804 560.00 | | 516 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 975.00 | 450 000.00 | | 362 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 445.00 | 35 479.00 | | 44 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 34 211.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 999.00 | 82 103.00 | | 131 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 742.00 | 601 795.00 | | 548 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 768.00 | 1 406 355.00 | | 1 064 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 985 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 047.00 | | | 268 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 047.00 | | | 268 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 610.00 | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 429.00 | | | 280 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 103.00 | 610.00 | | 285 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 056.00 | -610.00 | | -17 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 715.00 | 151 931.00 | | 164 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 776.00 | 1 924 962.00 | | 2 255 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 310.00 | 1 557 519.00 | | 1 824 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 465.00 | 367 443.00 | | 431 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 477.00 | | 7 595.00 | 556 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 179.00 | 239 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 103.00 | 139 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 822.00 | | 7 595.00 | 455 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 624.00 | 17 350.00 | 42 800.00 | 220 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 044.00 | 17 350.00 | 42 800.00 | 120 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 975.00 | 149 718.00 | 213 257.00 | 362 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 445.00 | 176 445.00 | | 176 445.00 |
UX Autres créances clients | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 743.00 | 335 486.00 | 213 257.00 | 548 743.00 |