| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 131.00 | 138 833.00 | 15 298.00 | 154 131.00 |
AH Fonds commercial | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 436.00 | 91 388.00 | 14 048.00 | 105 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 762.00 | 764 047.00 | 913 714.00 | 1 677 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 938.00 | 994 825.00 | 1 135 113.00 | 2 129 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066 152.00 | 759 059.00 | 17 307 092.00 | 18 066 152.00 |
BZ Autres créances | 7 425 011.00 | | 7 425 011.00 | 7 425 011.00 |
CF Disponibilités | 2 686 701.00 | | 2 686 701.00 | 2 686 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 288.00 | | 639 288.00 | 639 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 817 154.00 | 759 059.00 | 28 058 094.00 | 28 817 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 947 093.00 | 1 753 885.00 | 29 193 207.00 | 30 947 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 732.00 | 2 046 344.00 | | 1 802 732.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 844.00 | 1 256 388.00 | | 1 344 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 577.00 | 3 632 732.00 | | 3 477 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 458.00 | 908 171.00 | | 1 004 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 129.00 | 901 199.00 | | 1 039 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 587.00 | 1 809 370.00 | | 2 043 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 153.00 | 144 364.00 | | 72 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 806.00 | 5 846 867.00 | | 8 198 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448 322.00 | 4 294 405.00 | | 5 448 322.00 |
EA Autres dettes | 80 458.00 | 632 875.00 | | 80 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 872 302.00 | 7 522 715.00 | | 9 872 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 672 043.00 | 18 441 226.00 | | 23 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 193 207.00 | 23 883 329.00 | | 29 193 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 335 643.00 | | 44 335 643.00 | 44 335 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 335 643.00 | | 44 335 643.00 | 44 335 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 938 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 455 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 814 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 249.00 | 108 916.00 | | 66 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 249.00 | 128 916.00 | | 78 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 196.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 1 955.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 3 151.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 567.00 | 125 765.00 | | 76 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 398.00 | 367 823.00 | | 333 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 707.00 | 662 301.00 | | 559 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 074 371.00 | 37 805 619.00 | | 46 074 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 729 526.00 | 36 549 230.00 | | 44 729 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 844.00 | 1 256 388.00 | | 1 344 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 392.00 | | 420 605.00 | 2 184 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 556.00 | | | 556 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 2 129 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 1 783 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 029.00 | | 368 869.00 | 1 427 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 710.00 | | 51 736.00 | 92 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 968.00 | 148 841.00 | 1 983.00 | 847 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 996.00 | 7 836.00 | | 130 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 415.00 | 141 004.00 | 1 983.00 | 716 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809 370.00 | 1 485 625.00 | 1 251 408.00 | 1 809 370.00 |
6T Sur comptes clients | 669 023.00 | 90 036.00 | | 669 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 023.00 | 90 036.00 | | 669 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 393.00 | 1 575 661.00 | 1 251 408.00 | 2 478 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 806.00 | 8 198 806.00 | | 8 198 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 854.00 | 962 854.00 | | 962 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 021.00 | 1 157 021.00 | | 1 157 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 872 302.00 | 9 872 302.00 | | 9 872 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 373 503.00 | 6 373 503.00 | | 6 373 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 288.00 | 639 288.00 | | 639 288.00 |
VW T.V.A. | 3 244 718.00 | 3 244 718.00 | | 3 244 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 599 889.00 | 23 599 889.00 | | 23 599 889.00 |