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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 452.00 | 128 174.00 | 11 279.00 | 139 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 354.00 | 65 107.00 | 26 247.00 | 91 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 031.00 | 193 280.00 | 122 750.00 | 316 031.00 |
BT Marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 599.00 | 4 433.00 | 145 166.00 | 149 599.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 755.00 | 4 433.00 | 221 322.00 | 225 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 786.00 | 197 714.00 | 344 072.00 | 541 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 229.00 | 127 172.00 | | 144 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 683.00 | 17 057.00 | | 52 683.00 |
DL TOTAL (I) | 205 297.00 | 152 614.00 | | 205 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 4 585.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 6 884.00 | | 11 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 683.00 | 47 979.00 | | 63 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 66 251.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 775.00 | 130 052.00 | | 138 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 072.00 | 282 666.00 | | 344 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 294.00 | | 20 767.00 | 303 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 316 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 230 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 069.00 | | 20 767.00 | 218 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 173.00 | 16 451.00 | 7 344.00 | 184 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 173.00 | 16 451.00 | 7 344.00 | 184 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UX Autres créances clients | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 2 326.00 | 3 913.00 | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 775.00 | 134 862.00 | 3 913.00 | 138 775.00 |