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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 15 088.00 | 14 466.00 | 621.00 | 15 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 206.00 | 159 042.00 | 55 163.00 | 214 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 472.00 | 235 763.00 | 152 709.00 | 388 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 045.00 | 410 619.00 | 270 426.00 | 681 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 220.00 | 7 581.00 | 145 640.00 | 153 220.00 |
BZ Autres créances | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CF Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 349.00 | 7 581.00 | 530 768.00 | 538 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 394.00 | 418 200.00 | 801 194.00 | 1 219 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DH Report à nouveau | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
DL TOTAL (I) | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 653.00 | | | 435 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 194.00 | | | 801 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 684.00 | | | 394 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 882.00 | | 2 811 882.00 | 2 811 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 882.00 | | 2 811 882.00 | 2 811 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 707.00 | | | 2 856 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 772.00 | | | 2 692 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 943.00 | | 39 187.00 | 714 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 31 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 086.00 | 681 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 803.00 | 617 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 381.00 | | 39 187.00 | 651 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 555.00 | 47 867.00 | 72 803.00 | 435 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 208.00 | 47 867.00 | 72 803.00 | 434 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 263.00 | 2 018.00 | 2 700.00 | 8 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 263.00 | 2 018.00 | 2 700.00 | 8 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263.00 | 2 018.00 | 2 700.00 | 8 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 320.00 | 38 351.00 | 40 970.00 | 79 320.00 |
VI Groupe et associés | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 817.00 | 281 723.00 | 8 094.00 | 289 817.00 |
VW T.V.A. | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 653.00 | 394 684.00 | 40 970.00 | 435 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
ST Autres comptes | 221 584.00 | | | 221 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
YT Sous‐traitance | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 540.00 | | | 172 540.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 394.00 | | | 443 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |