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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 17 030.00 | 279.00 | 17 309.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 434.00 | 17 030.00 | 404.00 | 17 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
110 Total général Actif | 29 727.00 | 17 030.00 | 12 697.00 | 29 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 919.00 | 20 950.00 | 9 969.00 | 30 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 044.00 | 20 950.00 | 10 094.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 799.00 | 20 950.00 | 16 849.00 | 37 799.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453.00 | 566.00 | | 1 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 027.00 | 41 191.00 | | 22 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 510.00 | 41 757.00 | | 23 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 977.00 | 891.00 | | 2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 8 825.00 | 8 962.00 | | 8 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 165.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | 7 043.00 | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 680.00 | 40 550.00 | | 26 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 170.00 | 1 207.00 | | -3 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 169.00 | 1 042.00 | | -3 169.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 133.00 | 297.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 013.00 | 1 836.00 | | -6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352.00 | 12 365.00 | | 6 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 796.00 | 11 998.00 | | 8 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 68.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 1 089.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 839.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497.00 | 14 905.00 | | 10 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 849.00 | 27 270.00 | | 16 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 497.00 | 14 905.00 | | 10 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774.00 | 107 139.00 | | 40 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 787.00 | 105 302.00 | | 46 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 013.00 | 1 836.00 | | -6 013.00 |