| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AP Constructions | 22 173.00 | 2 507.00 | 19 666.00 | 22 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 4 861.00 | 1 983.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 664.00 | 33 830.00 | 13 834.00 | 47 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 328.00 | 41 444.00 | 66 884.00 | 108 328.00 |
BT Marchandises | 1 136 078.00 | 13 589.00 | 1 122 488.00 | 1 136 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 256.00 | 9 161.00 | 4 227 097.00 | 4 236 256.00 |
BZ Autres créances | 2 882 914.00 | | 2 882 914.00 | 2 882 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 856.00 | 22 750.00 | 8 349 106.00 | 8 371 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 184.00 | 64 194.00 | 8 415 990.00 | 8 480 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 479.00 | 936 455.00 | | 1 648 479.00 |
DH Report à nouveau | | 292 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 209.00 | 419 206.00 | | 1 815 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 573 688.00 | 1 834 652.00 | | 3 573 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 949.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 362.00 | 202 069.00 | | 230 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 362.00 | 204 018.00 | | 230 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 439.00 | 3 395.00 | | 13 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 265.00 | 8 953.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 920.00 | 1 789 275.00 | | 2 740 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 939.00 | 934 783.00 | | 1 511 939.00 |
EA Autres dettes | 318 723.00 | 151 520.00 | | 318 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 610 286.00 | 2 892 510.00 | | 4 610 286.00 |
ED (V) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 990.00 | 4 931 181.00 | | 8 415 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 689 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 103 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 260 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 061 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 870.00 | |
GE Autres charges | | | 110 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 336 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 486.00 | 39 605.00 | | 152 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 803.00 | -39 605.00 | | 528 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 437.00 | 195 209.00 | | 655 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 961 109.00 | 16 858 617.00 | | 23 961 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 145 900.00 | 16 439 411.00 | | 22 145 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 209.00 | 419 206.00 | | 1 815 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 863.00 | | 1 845.00 | 282 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 380.00 | 108 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 380.00 | 76 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 410.00 | | 1 651.00 | 251 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 208.00 | | 194.00 | 31 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 129.00 | 10 577.00 | 119 262.00 | 150 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 883.00 | 10 577.00 | 119 262.00 | 149 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 174.00 | 5 115.00 | 81 288.00 | 76 174.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 018.00 | 28 293.00 | 1 949.00 | 204 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 076.00 | | 13 486.00 | 27 076.00 |
6T Sur comptes clients | 102 850.00 | | 93 689.00 | 102 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 926.00 | | 107 175.00 | 129 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 118.00 | 33 408.00 | 190 412.00 | 410 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 115.00 | 81 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 920.00 | 2 740 920.00 | | 2 740 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 258.00 | 4 236 258.00 | | 4 236 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VP Divers | 2 882 914.00 | 2 882 914.00 | | 2 882 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 939.00 | 1 511 939.00 | | 1 511 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 919.00 | 7 171 518.00 | 31 402.00 | 7 202 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 021.00 | 4 585 021.00 | | 4 585 021.00 |