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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 16 175.00 | 43 391.00 | 59 566.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 626.00 | 16 175.00 | 223 451.00 | 239 626.00 |
060 Stock marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
084 Disponibilités | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
110 Total général Actif | 372 250.00 | 16 175.00 | 356 075.00 | 372 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 762.00 | 81 276.00 | | 84 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 007.00 | 134 456.00 | | 142 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 939.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 450.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 772.00 | 220 120.00 | | 228 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 821.00 | 62 987.00 | | 51 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | -8 611.00 | | 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | 256.00 | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 40 745.00 | 66 494.00 | | 40 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 7 844.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 894.00 | 45 535.00 | | 34 894.00 |
252 Charges sociales | 13 489.00 | 8 887.00 | | 13 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 095.00 | 8 080.00 | | 8 095.00 |
262 Autres charges | 19 714.00 | 17 905.00 | | 19 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 937.00 | 209 377.00 | | 172 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 835.00 | 10 743.00 | | 55 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 41.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | 2 401.00 | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 855.00 | | 7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 936.00 | 7 528.00 | | 37 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |