| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 421.00 | 18 731.00 | 1 689.00 | 20 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 790 092.00 | 577 330.00 | 212 762.00 | 790 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 403.00 | 26 466.00 | 23 936.00 | 50 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368 155.00 | 3 067 249.00 | 1 300 905.00 | 4 368 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 918.00 | 3 772 851.00 | 1 570 067.00 | 5 342 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 220.00 | 40 761.00 | 1 482 458.00 | 1 523 220.00 |
BZ Autres créances | 699 907.00 | | 699 907.00 | 699 907.00 |
CF Disponibilités | 3 342 952.00 | | 3 342 952.00 | 3 342 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 796.00 | 40 761.00 | 5 616 034.00 | 5 656 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 714.00 | 3 813 612.00 | 7 186 101.00 | 10 999 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 910.00 | 686 910.00 | | 686 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 094.00 | 132 311.00 | | 173 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 450.00 | 40 782.00 | | 167 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 146.00 | 928 695.00 | | 1 096 146.00 |
DP Provisions pour risques | 177 473.00 | 91 042.00 | | 177 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 764.00 | 83 125.00 | | 87 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 237.00 | 174 167.00 | | 265 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 050.00 | 4 195 724.00 | | 3 628 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 900.00 | | 17 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 422.00 | 966 491.00 | | 847 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 401.00 | 1 324 616.00 | | 1 296 401.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 266 325.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 717.00 | 6 769 057.00 | | 5 824 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 101.00 | 7 871 920.00 | | 7 186 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 310.00 | 3 154 794.00 | | 2 932 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | 3 640.00 | | 3 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 158 526.00 | | 11 158 526.00 | 11 158 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 158 526.00 | | 11 158 526.00 | 11 158 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 522.00 | 215 469.00 | | 216 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 409.00 | 8 991.00 | | 7 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | 1 807.00 | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | 15 044.00 | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 308.00 | 16 852.00 | | 25 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 8 992.00 | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 286.00 | 8 992.00 | | 15 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | 7 859.00 | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 074.00 | 9 627 459.00 | | 11 427 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 624.00 | 9 586 676.00 | | 11 259 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 450.00 | 40 782.00 | | 167 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 067.00 | 205 314.00 | | 456 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 742.00 | | 59 404.00 | 5 407 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 228.00 | 5 342 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 139.00 | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 089.00 | 5 219 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 862.00 | | 59 404.00 | 5 256 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 810.00 | 565 118.00 | 117 077.00 | 3 324 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 299.00 | 1 572.00 | 27 139.00 | 44 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 439.00 | 563 546.00 | 89 938.00 | 3 197 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 167.00 | 91 070.00 | | 174 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 167.00 | 91 070.00 | | 174 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 422.00 | 847 422.00 | | 847 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 402.00 | 1 296 402.00 | | 1 296 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 221.00 | 1 523 221.00 | | 1 523 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 688.00 | 747 280.00 | 2 770 614.00 | 3 624 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 537.00 | | | 567 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 908.00 | 699 908.00 | | 699 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 773.00 | 2 313 844.00 | 4 930.00 | 2 318 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 718.00 | 2 932 310.00 | 2 770 614.00 | 5 809 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |