| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 087.00 | 4 336.00 | 751.00 | 5 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 30 412.00 | 2 902.00 | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 192.00 | 350 353.00 | 102 839.00 | 453 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 645.00 | 390 262.00 | 146 382.00 | 536 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 033.00 | 390 262.00 | 193 770.00 | 584 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 321.00 | 290.00 | | -11 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | -11 611.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 75 499.00 | 74 178.00 | | 75 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 026.00 | 63 788.00 | | 43 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 229.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 36 062.00 | | 23 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | 39 591.00 | | 51 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 270.00 | 139 671.00 | | 118 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 770.00 | 213 849.00 | | 193 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 020.00 | 96 768.00 | | 94 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 212.00 | | 501 212.00 | 501 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 212.00 | | 501 212.00 | 501 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | 8 964.00 | | 18 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | 8 964.00 | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 517.00 | -8 964.00 | | -17 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 936.00 | 471 185.00 | | 502 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 615.00 | 482 797.00 | | 501 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | -11 611.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 429.00 | | 6 217.00 | 530 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 098.00 | | 5 160.00 | 27 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 452.00 | | 1 057.00 | 485 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 052.00 | 32 211.00 | | 358 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001.00 | 335.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 051.00 | 26 716.00 | | 354 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 18 652.00 | 24 251.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 147.00 | 93 896.00 | 24 251.00 | 118 147.00 |