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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 16 338.00 | 402.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 540.00 | 400 958.00 | 153 582.00 | 554 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 541.00 | 400 958.00 | 277 583.00 | 678 541.00 |
CU Autres participations | 535 399.00 | 382 220.00 | 153 179.00 | 535 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 567 269.00 | 567 269.00 | | 567 269.00 |
DH Report à nouveau | -318 155.00 | -272 340.00 | | -318 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 012.00 | -45 814.00 | | -76 012.00 |
DL TOTAL (I) | 214 461.00 | 290 473.00 | | 214 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 186.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 228.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | 37 757.00 | | 36 595.00 |
EA Autres dettes | 20 869.00 | 1 869.00 | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 122.00 | 45 069.00 | | 63 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 583.00 | 335 543.00 | | 277 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 187.00 | 458 686.00 | | 524 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 199.00 | 504 501.00 | | 600 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 012.00 | -45 814.00 | | -76 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 540.00 | | | 554 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 399.00 | | | 535 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | 197.00 | | 18 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 197.00 | | 16 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 324.00 | 382 220.00 | 300 324.00 | 300 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 324.00 | 382 220.00 | 300 324.00 | 300 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 324.00 | 382 220.00 | 300 324.00 | 300 324.00 |
UG ‐ Financières | | 382 220.00 | 300 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |