| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 2 583.00 | 3 153.00 | 5 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 966.00 | 2 583.00 | 66 383.00 | 68 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
110 Total général Actif | 71 915.00 | 2 583.00 | 69 332.00 | 71 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 950.00 | 50 570.00 | | 8 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 479.00 | 7 276.00 | | 17 479.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 429.00 | 57 847.00 | | 26 429.00 |
242 Autres charges externes. | 5 861.00 | 9 947.00 | | 5 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 3 717.00 | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 900.00 | 32 500.00 | | 26 900.00 |
252 Charges sociales | 13 503.00 | 14 444.00 | | 13 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 172.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 762.00 | 60 781.00 | | 51 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 333.00 | -2 934.00 | | -25 333.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 140.00 | 8 862.00 | | 3 140.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 276.00 | 5 939.00 | | -22 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |