| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 708.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 498.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | 31 179.00 | 44 033.00 | | 31 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 37 146.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 124 019.00 | 143 836.00 | | 124 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 468.00 | 91 925.00 | | 90 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | 11 637.00 | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 5 370.00 | | 6 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 827.00 | 82 754.00 | | 84 827.00 |
EA Autres dettes | 40 635.00 | 4 752.00 | | 40 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 479.00 | 196 438.00 | | 259 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 498.00 | 340 274.00 | | 383 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 479.00 | 196 438.00 | | 169 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 925.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | 4 848.00 | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | 4 848.00 | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464.00 | -4 848.00 | | -4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 156.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 982.00 | 392 516.00 | | 429 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 799.00 | 355 371.00 | | 399 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 183.00 | 37 146.00 | | 30 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 2 670.00 | | 57 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 478.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 251.00 | 2 191.00 | | 51 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 468.00 | 468.00 | 90 000.00 | 90 468.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 479.00 | 169 479.00 | 90 000.00 | 259 479.00 |